民生加银高等级信用债债券D(025084)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
33,282,947.62 |
43,583,547.11 |
| 利息合计 |
149,183.37 |
253,282.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,106.03 |
7,051.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
75,367.30 |
215,992.96 |
| 投资收益合计 |
30,569,668.19 |
48,055,757.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,370,926.77 |
48,022,817.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
198,741.42 |
32,940.57 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,556,333.70 |
-4,743,652.83 |
| 其他收入 |
7,762.36 |
18,159.74 |
| 费用 |
10,474,689.85 |
17,261,596.91 |
| 管理人报酬 |
3,884,261.81 |
5,364,467.00 |
| 基金托管费 |
1,294,753.92 |
1,788,155.76 |
| 销售服务费 |
1,207,255.78 |
2,540,689.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,853,338.49 |
7,168,802.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,853,338.49 |
7,168,802.08 |
| 其他费用 |
122,892.86 |
246,994.83 |
| 利润总额 |
22,808,257.77 |
26,321,950.20 |
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