| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 1,243.90 | 526.08 | 1,053.32 | 1,771.14 |
| 2026-06-29 | 2,923.61 | 1,243.90 | 14,418.60 | 16,098.31 |
| 2026-03-30 | 14,295.45 | 2,923.61 | 20,502.00 | 31,873.84 |
| 2025-12-30 | 899.94 | 14,295.45 | 538,307.52 | 524,912.01 |
| 2025-09-29 | - | 899.94 | 899.94 | - |
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