首页 > 基金> 鑫元挚享180天持有债券C(025097)
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鑫元挚享180天持有债券C

(025097)
净值：
0.9975
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9975 2026-06-08
  • 净值走势
鑫元挚享180天持有债券C(025097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-080.9975-0.08%
2026-06-050.9983-0.05%
2026-06-040.99880.03%
2026-06-030.99850.00%
2026-06-020.99850.00%
2026-06-010.99850.02%
2026-05-290.9983-0.03%
2026-05-280.99860.04%
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基金情况

基金全称 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.8310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-黄轩127-0.25
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