首页 > 基金> 鑫元挚享180天持有债券C(025097)
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鑫元挚享180天持有债券C

(025097)
净值：
1.0002
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0002 2026-10-30
  • 净值走势
鑫元挚享180天持有债券C(025097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0002-0.12%
2026-10-291.00140.00%
2026-10-281.00140.00%
2026-10-271.00140.01%
2026-10-261.00130.01%
2026-10-231.00120.01%
2026-10-221.00110.00%
2026-10-211.00110.00%
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基金情况

基金全称 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.07%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.504.06148,320,438.51
2026-06-30-87.981.95220,633,123.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-黄轩2710.02
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