首页 > 基金> 鑫元挚享180天持有债券C(025097)
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鑫元挚享180天持有债券C

(025097)
净值：
0.9987
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9987 2026-09-14
  • 净值走势
鑫元挚享180天持有债券C(025097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.99870.01%
2026-09-110.99860.00%
2026-09-100.99860.00%
2026-09-090.99860.01%
2026-09-080.99850.00%
2026-09-070.99850.01%
2026-09-040.99840.01%
2026-09-030.99830.01%
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基金情况

基金全称 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.8319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.981.95220,633,123.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-黄轩225-0.13
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