首页 - 基金 - 鑫元挚享180天持有债券C(025097) - 财务指标
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鑫元挚享180天持有债券C(025097)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,011,156.17
本期利润 -936,420.55
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.51
本期基金份额净值增长率(%) -0.51
期末可供分配利润 -1,011,327.48
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 182,250,556.83
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.51
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