基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泓价值成长混合(025103) |
净值：
1.0537
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0537 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 1,266,400.00 | 84,309,858.15 | 9.81 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,779,500.00 | 72,934,080.00 | 8.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,900.00 | 68,248,830.00 | 7.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 712,999.00 | 53,346,585.18 | 6.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,600.00 | 51,110,796.88 | 5.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,200.00 | 43,790,000.00 | 5.10 |
| 600993 | 马应龙 | 1,631,722.00 | 41,037,808.30 | 4.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,083,700.00 | 38,861,482.00 | 4.52 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,469,120.00 | 35,846,528.00 | 4.17 |
| 002595 | 豪迈科技 | 353,800.00 | 28,013,884.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,151,740.00 | 53.45 | 89.37 |
| 批发和零售业 | 35,846,528.00 | 4.17 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,091,860.66 | 1.17 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 8,405,280.00 | 0.98 | 1.64 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.27 | 5.19 | 4.56 | 859,003,752.49 |
| 2025-12-31 | 53.74 | 5.13 | 3.81 | 1,102,697,389.25 |
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