基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泓价值成长混合(025103) |
净值：
1.0203
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0203 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 715,000.00 | 55,518,584.55 | 9.75 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,589,600.00 | 53,760,096.00 | 9.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,000.00 | 52,663,340.00 | 9.25 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,043,400.00 | 46,988,806.88 | 8.25 |
| 01347 | 华虹宏力 | 230,000.00 | 42,989,750.80 | 7.55 |
| 600993 | 马应龙 | 1,405,722.00 | 30,391,709.64 | 5.34 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,345,820.00 | 24,197,843.60 | 4.25 |
| 002756 | 永兴材料 | 386,999.00 | 21,919,623.36 | 3.85 |
| 605016 | 百龙创园 | 673,498.00 | 17,409,923.30 | 3.06 |
| 002595 | 豪迈科技 | 356,950.00 | 16,633,870.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,906,356.06 | 42.82 | 72.79 |
| 金融业 | 51,803,358.00 | 9.09 | 15.46 |
| 批发和零售业 | 24,197,843.60 | 4.25 | 7.22 |
| 采矿业 | 9,864,411.72 | 1.73 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,017,958.46 | 0.88 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,862.60 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.29 | 5.04 | 5.71 | 569,621,248.86 |
| 2026-03-31 | 90.27 | 5.19 | 4.56 | 859,003,752.49 |
| 2025-12-31 | 53.74 | 5.13 | 3.81 | 1,102,697,389.25 |
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