博道惠泓价值成长混合(025103)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
537,282,682.77 |
649,120,569.52 |
| 其中：股票投资 |
508,597,948.11 |
592,555,168.97 |
| 债券投资 |
28,684,734.66 |
56,565,400.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
425,139,333.53 |
| 应收证券清算款 |
2,617,739.40 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
568,616.00 |
- |
| 应收申购款 |
1,285,259.10 |
1,714,975.34 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
574,270,168.95 |
1,117,993,832.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
11,068,097.08 |
| 应付赎回款 |
3,835,094.76 |
2,834,427.69 |
| 应付管理人报酬 |
583,993.93 |
1,127,310.18 |
| 应付托管费 |
97,332.32 |
187,885.04 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,026.81 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
131,472.27 |
78,723.51 |
| 负债合计 |
4,648,920.09 |
15,296,443.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
541,707,561.31 |
1,102,718,626.46 |
| 未分配利润 |
27,913,687.55 |
-21,237.21 |
| 所有者权益合计 |
569,621,248.86 |
1,102,697,389.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
574,270,168.95 |
1,117,993,832.75 |
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