| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,736,834.32 |
| 利息合计 | 1,522,128.36 |
| 其中：存款利息收入 | 64,195.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,457,932.64 |
| 投资收益合计 | 385,380.99 |
| 其中：股票投资收益 | 189,100.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 194,855.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,425.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,673,351.55 |
| 其他收入 | 155,973.42 |
| 费用 | 4,059,674.96 |
| 管理人报酬 | 3,415,014.16 |
| 基金托管费 | 569,169.02 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,491.78 |
| 利润总额 | -322,840.64 |
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