博道惠泓价值成长混合(025103)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
57,283,638.28 |
3,736,834.32 |
| 利息合计 |
147,010.37 |
1,522,128.36 |
| 其中：存款利息收入 |
20,681.35 |
64,195.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
126,329.02 |
1,457,932.64 |
| 投资收益合计 |
74,907,797.06 |
385,380.99 |
| 其中：股票投资收益 |
66,652,769.09 |
189,100.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
271,468.23 |
194,855.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,983,559.74 |
1,425.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,726,363.13 |
1,673,351.55 |
| 其他收入 |
955,193.98 |
155,973.42 |
| 费用 |
5,952,586.61 |
4,059,674.96 |
| 管理人报酬 |
5,011,577.29 |
3,415,014.16 |
| 基金托管费 |
835,262.84 |
569,169.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
105,432.23 |
75,491.78 |
| 利润总额 |
51,331,051.67 |
-322,840.64 |
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