基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500指数增强B(025111) |
净值：
2.4591
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日增长率：
0.36%
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累计净值：2.4591 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 359,700.00 | 15,571,413.00 | 1.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 328,700.00 | 13,496,422.00 | 1.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 121,077.00 | 12,204,561.60 | 1.10 |
| 002414 | 高德红外 | 828,334.00 | 12,151,659.78 | 1.10 |
| 002410 | 广联达 | 950,640.00 | 11,959,051.20 | 1.08 |
| 002841 | 视源股份 | 287,500.00 | 11,393,625.00 | 1.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 215,100.00 | 11,178,747.00 | 1.01 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,817,900.00 | 11,148,268.00 | 1.01 |
| 000050 | 深天马A | 1,229,600.00 | 11,103,288.00 | 1.00 |
| 600096 | 云天化 | 331,500.00 | 11,075,415.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,028,809.82 | 63.31 | 68.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,994,879.17 | 8.76 | 9.47 |
| 金融业 | 61,920,129.72 | 5.59 | 6.04 |
| 采矿业 | 42,064,122.44 | 3.80 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 39,297,735.30 | 3.55 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,760,024.52 | 3.50 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,172,238.00 | 1.37 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,414,375.68 | 1.03 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 4,637,111.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,422,221.28 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 3,433,575.00 | 0.31 | 0.34 |
| 综合 | 1,706,923.00 | 0.15 | 0.17 |
| 房地产业 | 1,062,736.05 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 906,908.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 812,087.20 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 584,907.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 271,260.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 229,957.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.55 | 5.35 | 2.14 | 1,107,245,338.79 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
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