基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500指数增强B(025111) |
净值：
2.2208
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：2.2208 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 58,100.00 | 16,587,550.00 | 1.78 |
| 603893 | 瑞芯微 | 41,700.00 | 9,405,435.00 | 1.01 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,395,288.00 | 9,180,995.04 | 0.98 |
| 688122 | 西部超导 | 140,519.00 | 9,146,381.71 | 0.98 |
| 002624 | 完美世界 | 430,500.00 | 8,248,380.00 | 0.88 |
| 002410 | 广联达 | 565,640.00 | 7,952,898.40 | 0.85 |
| 300627 | 华测导航 | 213,680.00 | 7,570,682.40 | 0.81 |
| 002202 | 金风科技 | 504,200.00 | 7,547,874.00 | 0.81 |
| 689009 | 九号公司 | 111,320.00 | 7,447,308.00 | 0.80 |
| 600685 | 中船防务 | 270,700.00 | 7,414,473.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,933,975.51 | 63.59 | 68.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,760,525.53 | 8.34 | 9.00 |
| 金融业 | 67,119,481.82 | 7.20 | 7.76 |
| 采矿业 | 32,991,237.25 | 3.54 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,210,155.21 | 3.02 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,129,077.00 | 1.73 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 15,747,592.90 | 1.69 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,214,303.32 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 6,082,905.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 6,008,275.80 | 0.64 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,429,013.18 | 0.47 | 0.51 |
| 综合 | 3,720,144.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,851,336.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,192,694.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083,871.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 714,106.08 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 681,027.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 519,708.00 | 0.06 | 0.06 |
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