中金中证500指数增强B(025111)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
247,294,563.19 |
252,721,724.31 |
| 利息合计 |
38,217.20 |
48,770.90 |
| 其中：存款利息收入 |
38,217.20 |
48,770.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
216,536,710.96 |
210,873,157.37 |
| 其中：股票投资收益 |
203,575,541.18 |
194,896,276.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
468,466.03 |
452,766.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
4,121,055.02 |
3,014,008.30 |
| 股利收益 |
8,371,648.73 |
12,510,105.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,473,651.64 |
41,561,418.55 |
| 其他收入 |
245,983.39 |
238,377.49 |
| 费用 |
5,140,468.46 |
6,242,252.37 |
| 管理人报酬 |
3,280,685.06 |
3,943,215.32 |
| 基金托管费 |
984,205.50 |
1,182,964.66 |
| 销售服务费 |
744,835.94 |
865,577.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
24,260.70 |
32,761.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,260.70 |
32,761.81 |
| 其他费用 |
90,915.24 |
206,855.99 |
| 利润总额 |
242,154,094.73 |
246,479,471.94 |
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