中金中证500指数增强B(025111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.4390 |
2.4390 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.3715 |
2.3715 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.4326 |
2.4326 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.4311 |
2.4311 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.4447 |
2.4447 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.3309 |
2.3309 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.3619 |
2.3619 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.4911 |
2.4911 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.5455 |
2.5455 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.5790 |
2.5790 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.5258 |
2.5258 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.6298 |
2.6298 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.6712 |
2.6712 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.6070 |
2.6070 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.6489 |
2.6489 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.6913 |
2.6913 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.7107 |
2.7107 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.6868 |
2.6868 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.7748 |
2.7748 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.7724 |
2.7724 |
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