基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘裕新混合E(025116) |
净值：
1.0701
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0701 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 327,690.00 | 1.19 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 18,446.00 | 214,397.98 | 0.78 |
| 603379 | 三美股份 | 4,200.00 | 206,304.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.73 |
| 601872 | 招商轮船 | 9,500.00 | 191,425.00 | 0.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,249.00 | 190,231.06 | 0.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,469.00 | 180,607.15 | 0.66 |
| 01138 | 中远海能 | 11,452.00 | 179,802.15 | 0.65 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,200.00 | 172,276.00 | 0.63 |
| 603268 | 松发股份 | 800.00 | 170,928.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,536,596.79 | 9.21 | 64.40 |
| 采矿业 | 587,926.00 | 2.13 | 14.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,661.00 | 1.44 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,462.00 | 0.83 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,425.00 | 0.69 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.34 | 77.80 | 2.79 | 27,553,164.04 |
| 2026-06-30 | 10.82 | 78.88 | 2.47 | 34,395,479.32 |
| 2026-03-31 | 14.64 | 77.02 | 3.39 | 37,497,237.62 |
| 2025-12-31 | 10.00 | 59.83 | 24.96 | 30,255,102.69 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
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