基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘裕新混合E(025116) |
净值：
1.0979
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0979 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 423,520.00 | 1.23 |
| 600674 | 川投能源 | 22,800.00 | 323,076.00 | 0.94 |
| 601677 | 明泰铝业 | 17,900.00 | 297,140.00 | 0.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,373.00 | 236,019.22 | 0.69 |
| 601077 | 渝农商行 | 32,600.00 | 199,186.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,600.00 | 165,924.00 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 4,200.00 | 163,968.00 | 0.48 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,061.00 | 159,478.10 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.46 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 23,129.00 | 156,290.03 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,625,933.17 | 4.73 | 53.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 758,434.00 | 2.21 | 24.95 |
| 采矿业 | 353,446.00 | 1.03 | 11.63 |
| 金融业 | 282,192.00 | 0.82 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,489.00 | 0.04 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.01 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.82 | 78.88 | 2.47 | 34,395,479.32 |
| 2026-03-31 | 14.64 | 77.02 | 3.39 | 37,497,237.62 |
| 2025-12-31 | 10.00 | 59.83 | 24.96 | 30,255,102.69 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
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