基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘裕新混合E(025116) |
净值：
1.0714
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0714 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 40,900.00 | 405,319.00 | 1.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,275.00 | 402,360.32 | 1.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 12,393.00 | 347,311.76 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 780.00 | 333,331.28 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 8,300.00 | 326,356.00 | 0.87 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 8,600.00 | 313,909.92 | 0.84 |
| 601857 | 中国石油 | 24,700.00 | 301,093.00 | 0.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 42,700.00 | 301,035.00 | 0.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,500.00 | 300,300.00 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 10,200.00 | 275,808.00 | 0.74 |
| 00857 | 中国石油股份 | 26,000.00 | 246,784.53 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,392,710.00 | 3.71 | 39.01 |
| 制造业 | 978,949.50 | 2.61 | 27.42 |
| 采矿业 | 513,345.00 | 1.37 | 14.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,792.00 | 0.76 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,602.00 | 0.69 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,601.00 | 0.35 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,577.00 | 0.03 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.64 | 77.02 | 3.39 | 37,497,237.62 |
| 2025-12-31 | 10.00 | 59.83 | 24.96 | 30,255,102.69 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
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