天弘裕新混合E(025116)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
644,351.29 |
495,279.39 |
| 存出保证金 |
11,642.54 |
2,810.84 |
| 交易性金融资产 |
30,854,169.89 |
21,127,662.15 |
| 其中：股票投资 |
3,721,635.46 |
3,025,448.99 |
| 债券投资 |
27,132,534.43 |
18,102,213.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
6,650,000.00 |
| 应收证券清算款 |
3,093,460.28 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
13,442.41 |
- |
| 应收申购款 |
49.50 |
2,099,737.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
34,821,183.00 |
37,432,892.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
271,436.16 |
7,155,148.91 |
| 应付赎回款 |
122,759.39 |
4,922.24 |
| 应付管理人报酬 |
17,314.09 |
11,347.22 |
| 应付托管费 |
4,617.10 |
3,025.94 |
| 应付销售服务费 |
915.78 |
698.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
616.04 |
186.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
8,045.12 |
2,461.29 |
| 负债合计 |
425,703.68 |
7,177,790.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,080,077.45 |
27,995,213.61 |
| 未分配利润 |
2,315,401.87 |
2,259,889.08 |
| 所有者权益合计 |
34,395,479.32 |
30,255,102.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,821,183.00 |
37,432,892.74 |
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