天弘裕新混合E(025116)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-195,091.41 |
908,347.59 |
| 利息合计 |
18,699.61 |
35,653.15 |
| 其中：存款利息收入 |
5,386.19 |
5,300.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,313.42 |
30,352.69 |
| 投资收益合计 |
-108,182.48 |
1,359,117.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-434,586.18 |
18,965.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
269,615.27 |
1,332,292.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
56,788.43 |
7,859.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-108,752.01 |
-488,208.64 |
| 其他收入 |
3,143.47 |
1,785.10 |
| 费用 |
142,124.87 |
229,128.54 |
| 管理人报酬 |
107,478.36 |
169,877.34 |
| 基金托管费 |
28,660.94 |
45,300.63 |
| 销售服务费 |
5,144.15 |
11,083.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
367.73 |
2,218.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
367.73 |
2,218.15 |
| 其他费用 |
65.08 |
9.57 |
| 利润总额 |
-337,216.28 |
679,219.05 |
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