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首页 > 基金> 万家可转债债券D(025133)
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万家可转债债券D

(025133)
净值：
1.4785
日增长率：
0.18%
累计净值：1.4785 2025-12-31
  • 净值走势
万家可转债债券D(025133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.47850.18%
2025-12-301.47590.22%
2025-12-291.4726-0.47%
2025-12-261.4795-0.26%
2025-12-251.48330.47%
2025-12-241.47641.17%
2025-12-231.4593-0.04%
2025-12-221.45990.79%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0433亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 3.15%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-董一平15010.14
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