首页 > 基金> 万家可转债债券D(025133)
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万家可转债债券D

(025133)
净值：
1.5794
日增长率：
0.75%
累计净值：1.5794 2026-02-06
  • 净值走势
万家可转债债券D(025133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.57940.75%
2026-02-051.5677-0.73%
2026-02-041.5792-0.27%
2026-02-031.58352.57%
2026-02-021.5438-2.15%
2026-01-301.5778-1.57%
2026-01-291.6030-0.99%
2026-01-281.61900.83%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 4.11%
最近三月 8.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002709天赐材料19,538.00905,195.540.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业905,195.540.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.8794.561.88104,042,511.05
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-董一平18717.65
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