首页 > 基金> 万家可转债债券D(025133)
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万家可转债债券D

(025133)
净值：
1.5922
日增长率：
0.99%
累计净值：1.5922 2026-05-13
  • 净值走势
万家可转债债券D(025133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.59220.99%
2026-05-121.5766-1.03%
2026-05-111.59300.11%
2026-05-081.5912-0.46%
2026-05-071.59860.72%
2026-05-061.58711.59%
2026-04-301.5622-0.44%
2026-04-291.56911.15%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 3.66%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688388嘉元科技19,258.00798,821.840.76
002709天赐材料15,138.00696,348.000.66
688135利扬芯片21,132.00539,499.960.51
603067振华股份14,002.00439,382.760.42
688106金宏气体11,913.00311,167.560.30
688372伟测科技2,394.00305,953.200.29
601231环旭电子8,100.00267,300.000.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,052,520.122.9090.89
科学研究和技术服务业305,953.200.299.11
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-313.2087.691.02105,109,732.53
2025-12-310.8794.561.88104,042,511.05
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-董一平28318.61
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