万家可转债债券D(025133)资产负债表-基金频道-证券之星

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万家可转债债券D(025133)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	481,898.85	874,725.97
存出保证金	15,677.00	20,116.18
交易性金融资产	96,976,376.04	99,286,123.07
其中：股票投资	4,122,564.81	905,195.54
债券投资	92,853,811.23	98,380,927.53
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,000,000.00	1,999,352.33
应收证券清算款	301,469.78	1,000,809.59
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	34,425.38	60,743.02
其他资产	-	-
资产总计	105,050,325.63	104,326,054.68
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,398,579.94	-
应付赎回款	449,172.66	30,651.91
应付管理人报酬	68,524.71	72,390.10
应付托管费	17,131.21	18,097.54
应付销售服务费	5,932.96	8,944.57
应付交易费用	-	-
应交税费	1,930.65	2,504.28
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	79,001.78	150,955.23
负债合计	4,020,273.91	283,543.63
所有者权益
实收基金	66,167,275.43	71,610,106.54
未分配利润	34,862,776.29	32,432,404.51
所有者权益合计	101,030,051.72	104,042,511.05
负债及所有者权益总计	105,050,325.63	104,326,054.68

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