万家可转债债券D(025133)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,267,675.76 |
19,206,106.98 |
| 利息合计 |
35,510.79 |
64,908.80 |
| 其中：存款利息收入 |
8,742.56 |
8,898.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,768.23 |
56,010.11 |
| 投资收益合计 |
9,753,420.67 |
14,227,196.82 |
| 其中：股票投资收益 |
536,917.21 |
22,078.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,205,439.98 |
14,205,118.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,063.48 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,537,234.24 |
4,904,062.28 |
| 其他收入 |
15,978.54 |
9,939.08 |
| 费用 |
693,258.50 |
1,116,239.23 |
| 管理人报酬 |
437,511.60 |
681,755.34 |
| 基金托管费 |
109,377.94 |
170,438.86 |
| 销售服务费 |
43,982.19 |
59,142.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,428.18 |
5,904.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,428.18 |
5,904.63 |
| 其他费用 |
99,705.26 |
196,813.17 |
| 利润总额 |
4,574,417.26 |
18,089,867.75 |
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