首页 > 基金> 信澳丰享利率债A(025134)
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信澳丰享利率债A

(025134)
净值：
1.0092
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0092 2026-05-14
  • 净值走势
信澳丰享利率债A(025134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0092-0.01%
2026-05-131.00930.03%
2026-05-121.00900.03%
2026-05-111.00870.05%
2026-05-081.00820.01%
2026-05-071.00810.03%
2026-05-061.0078-0.03%
2026-04-301.0081-0.02%
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基金情况

基金全称 信澳丰享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.36亿元 份额规模 36.1611亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.31%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.830.594,165,726,206.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-12-杨彬30.06
2025-12-17-赵琳婧1490.93
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