| 2026-06-30 | |
| 收入 | 32,235,907.73 |
| 利息合计 | 3,038,452.93 |
| 其中：存款利息收入 | 980,827.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,057,625.81 |
| 投资收益合计 | 26,948,247.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,948,247.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,249,202.27 |
| 其他收入 | 5.25 |
| 费用 | 6,445,982.06 |
| 管理人报酬 | 3,508,028.36 |
| 基金托管费 | 1,169,342.77 |
| 销售服务费 | 29,705.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,618,207.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,618,207.39 |
| 其他费用 | 109,619.55 |
| 利润总额 | 25,789,925.67 |
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