首页 - 基金 - 信澳丰享利率债A(025134) - 财务指标
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信澳丰享利率债A(025134)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 23,283,205.48
本期利润 25,538,239.61
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.12
本期基金份额净值增长率(%) 1.16
期末可供分配利润 44,731,942.61
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 4,034,253,049.59
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.21
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