基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) |
净值：
0.9778
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.9778 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 84,815.00 | 10,560,315.65 | 11.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 177,231.00 | 9,223,101.24 | 10.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,200.00 | 4,373,726.00 | 4.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 26,408.00 | 2,673,281.84 | 2.93 |
| 002001 | 新和成 | 81,548.00 | 2,317,594.16 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 59,100.00 | 2,276,532.00 | 2.50 |
| 000538 | 云南白药 | 47,360.00 | 2,243,443.20 | 2.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 247,301.00 | 2,042,706.26 | 2.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,000.00 | 1,748,480.00 | 1.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,600.00 | 1,717,200.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,780,156.62 | 72.09 | 76.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,695,508.65 | 13.91 | 14.72 |
| 批发和零售业 | 4,315,280.52 | 4.73 | 5.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,440,868.30 | 3.77 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 5.24 | 91,243,229.34 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.64 | 99,853,494.31 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
微信公众号
证券之星APP
