基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) |
净值：
0.8249
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：0.8249 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 109,415.00 | 10,733,611.50 | 10.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,431.00 | 8,858,999.82 | 8.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,800.00 | 5,071,528.00 | 5.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,218.00 | 2,824,416.00 | 2.83 |
| 002001 | 新和成 | 78,248.00 | 2,703,468.40 | 2.71 |
| 000538 | 云南白药 | 45,360.00 | 2,488,449.60 | 2.49 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,300.00 | 2,311,830.00 | 2.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 237,401.00 | 2,257,683.51 | 2.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 56,900.00 | 1,973,861.00 | 1.98 |
| 002294 | 信立泰 | 28,300.00 | 1,735,073.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,091,256.43 | 71.20 | 75.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,214,853.50 | 14.24 | 15.03 |
| 批发和零售业 | 5,472,760.96 | 5.48 | 5.78 |
| 卫生和社会工作 | 3,824,355.07 | 3.83 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 5.64 | 99,853,494.31 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
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