基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药指数(LOF)I(025137) |
净值：
0.9574
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9574 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 106,715.00 | 9,672,647.60 | 9.73 |
| 603259 | 药明康德 | 106,715.00 | 9,672,647.60 | 9.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,531.00 | 9,324,551.67 | 9.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,531.00 | 9,324,551.67 | 9.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 5,713,500.00 | 5.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 5,713,500.00 | 5.75 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,307.00 | 3,050,528.50 | 3.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,307.00 | 3,050,528.50 | 3.07 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 231,501.00 | 2,541,880.98 | 2.56 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 231,501.00 | 2,541,880.98 | 2.56 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,000.00 | 2,531,700.00 | 2.55 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,000.00 | 2,531,700.00 | 2.55 |
| 000538 | 云南白药 | 44,260.00 | 2,512,197.60 | 2.53 |
| 000538 | 云南白药 | 44,260.00 | 2,512,197.60 | 2.53 |
| 002001 | 新和成 | 76,348.00 | 1,923,206.12 | 1.94 |
| 002001 | 新和成 | 76,348.00 | 1,923,206.12 | 1.94 |
| 000963 | 华东医药 | 43,580.00 | 1,719,231.00 | 1.73 |
| 000963 | 华东医药 | 43,580.00 | 1,719,231.00 | 1.73 |
| 002252 | 上海莱士 | 264,308.00 | 1,675,712.72 | 1.69 |
| 002252 | 上海莱士 | 264,308.00 | 1,675,712.72 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,024,565.35 | 71.47 | 75.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,243,189.60 | 13.33 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 5,457,622.76 | 5.49 | 5.82 |
| 卫生和社会工作 | 3,986,497.66 | 4.01 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 6.72 | 99,376,749.31 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
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