鹏华中证医药指数(LOF)I(025137)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,369,458.70 |
7,258,127.80 |
| 利息合计 |
10,819.40 |
24,876.73 |
| 其中：存款利息收入 |
10,819.40 |
24,876.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-4,788,661.89 |
-7,564,819.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,805,786.45 |
-9,248,734.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,017,124.56 |
1,683,915.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,618,806.13 |
14,722,715.20 |
| 其他收入 |
27,189.92 |
75,354.90 |
| 费用 |
521,180.68 |
1,179,581.71 |
| 管理人报酬 |
362,832.75 |
833,734.86 |
| 基金托管费 |
72,566.59 |
166,746.93 |
| 销售服务费 |
12,743.71 |
26,644.17 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,037.63 |
152,455.75 |
| 利润总额 |
-7,890,639.38 |
6,078,546.09 |
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