基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金增值货币(025158) |
每万份收益：
0.1942元
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7日年化率：
0.7460%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 303,473,761.21 | 12.67 |
| 112520217 | 25广发银行CD217 | 198,862,957.82 | 8.31 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 149,487,673.80 | 6.24 |
| 112512217 | 25北京银行CD217 | 149,460,227.66 | 6.24 |
| 112583415 | 25徽商银行CD186 | 149,303,876.68 | 6.24 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 149,203,840.10 | 6.23 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 148,910,211.40 | 6.22 |
| 112502087 | 25工商银行CD087 | 99,710,130.95 | 4.16 |
| 112510278 | 25兴业银行CD278 | 99,672,999.54 | 4.16 |
| 112503449 | 25农业银行CD449 | 99,633,562.21 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 111.98 | 2.54 | 2,394,451,860.26 |
| 2025-09-30 | - | 87.96 | 12.02 | 2,312,991,096.26 |
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