华夏现金增值货币(025158)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
10,556,581.86 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,673,967,379.07 |
2,681,382,237.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,673,967,379.07 |
2,681,382,237.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
100,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,739.73 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,140,450,786.53 |
2,742,311,796.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
346,034,208.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
560,510.89 |
681,569.65 |
| 应付托管费 |
93,418.51 |
117,365.88 |
| 应付销售服务费 |
373,673.94 |
454,379.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,999.66 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
312,208.05 |
383,353.30 |
| 其他负债 |
150,682.22 |
189,059.33 |
| 负债合计 |
1,495,493.27 |
347,859,936.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,138,955,293.26 |
2,394,451,860.26 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
2,138,955,293.26 |
2,394,451,860.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,140,450,786.53 |
2,742,311,796.48 |
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