华夏现金增值货币(025158)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏现金增值货币(025158) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏现金增值货币(025158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	19,377,373.18	13,922,863.12
利息合计	3,755,852.63	2,517,648.60
其中：存款利息收入	2,528,768.27	1,217,580.53
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,227,084.36	1,300,068.07
投资收益合计	15,621,520.55	11,405,214.52
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	15,621,520.55	11,405,214.52
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
其他收入	-	-
费用	7,925,759.34	5,673,608.34
管理人报酬	3,962,023.43	2,773,993.63
基金托管费	566,157.91	451,807.80
销售服务费	2,264,631.21	1,792,147.43
交易费用	-	-
利息支出	1,009,372.19	569,573.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,009,372.19	569,573.08
其他费用	118,780.45	85,950.35
利润总额	11,451,613.84	8,249,254.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年