基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板增强C(025165) |
净值：
1.2152
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2152 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 71,980.00 | 43,691,860.00 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,607.00 | 42,683,637.07 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,300.00 | 42,291,000.00 | 9.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,953.00 | 15,119,774.04 | 3.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 85,480.00 | 13,593,029.60 | 2.96 |
| 300408 | 三环集团 | 74,200.00 | 12,383,980.00 | 2.70 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,800.00 | 11,709,334.00 | 2.55 |
| 301308 | 江波龙 | 13,900.00 | 9,782,820.00 | 2.13 |
| 300059 | 东方财富 | 468,400.00 | 9,545,992.00 | 2.08 |
| 300604 | 长川科技 | 26,900.00 | 9,184,198.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,827,893.81 | 84.94 | 89.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,910,155.25 | 3.69 | 3.90 |
| 金融业 | 14,522,533.00 | 3.16 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 6,133,491.00 | 1.34 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,630,212.00 | 0.57 | 0.61 |
| 采矿业 | 1,333,679.82 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 826,000.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 427,557.00 | 0.09 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 373,147.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,337.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 5.07 | 458,919,635.52 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 5.52 | 384,234,140.61 |
| 2025-12-31 | 94.62 | 0.01 | 6.48 | 497,427,488.52 |
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