| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 240,034,096.76 | 208,703,493.79 | 274,031,528.21 | 305,362,131.18 |
| 2026-03-30 | 298,866,012.77 | 240,034,096.76 | 254,403,549.54 | 313,235,465.55 |
| 2025-12-30 | 336,768,956.30 | 298,866,012.77 | 598,651,619.17 | 636,554,562.70 |
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