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永赢国证自由现金流ETF联接A(025168) |
净值：
1.1348
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1348 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 40,600.00 | 4,932,088.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 104,400.00 | 4,146,768.00 | 0.42 |
| 000039 | 中集集团 | 168,200.00 | 1,394,378.00 | 0.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 92,800.00 | 1,301,056.00 | 0.13 |
| 000708 | 中信特钢 | 87,000.00 | 1,184,940.00 | 0.12 |
| 000959 | 首钢股份 | 204,000.00 | 869,040.00 | 0.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,600.00 | 836,360.00 | 0.09 |
| 000933 | 神火股份 | 34,800.00 | 696,348.00 | 0.07 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5,800.00 | 584,176.00 | 0.06 |
| 002416 | 爱施德 | 29,000.00 | 353,800.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,068,940.00 | 1.85 | 91.85 |
| 批发和零售业 | 1,117,950.00 | 0.11 | 5.68 |
| 建筑业 | 265,350.00 | 0.03 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 151,438.00 | 0.02 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,440.00 | 0.01 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 3.28 | 2.20 | 234,491,630.30 |
| 2025-12-31 | - | 2.48 | 3.08 | 309,600,452.62 |
| 2025-09-30 | 2.01 | - | 70.07 | 977,498,385.83 |
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