永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-13,227,442.22 |
39,086,841.01 |
| 利息合计 |
9,871.39 |
196,779.75 |
| 其中：存款利息收入 |
9,871.39 |
196,779.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,477,527.20 |
19,245,508.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,922.11 |
559,303.37 |
| 基金投资收益 |
17,441,398.92 |
18,665,953.02 |
| 债券投资收益 |
48,050.39 |
20,251.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-30,746,405.85 |
19,640,336.53 |
| 其他收入 |
31,565.04 |
4,216.73 |
| 费用 |
375,567.90 |
754,286.41 |
| 管理人报酬 |
28,767.97 |
229,658.85 |
| 基金托管费 |
5,753.58 |
45,931.75 |
| 销售服务费 |
182,983.68 |
251,485.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,632.67 |
10,748.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,632.67 |
10,748.43 |
| 其他费用 |
85,969.08 |
150,328.11 |
| 利润总额 |
-13,603,010.12 |
38,332,554.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
