永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
105,798.58 |
483,192.91 |
| 存出保证金 |
112,072.80 |
306,231.44 |
| 交易性金融资产 |
112,914,590.09 |
301,492,664.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,861,688.66 |
7,671,446.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
695,055.61 |
4,336,266.40 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
365,790.07 |
415,410.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
114,311,166.73 |
316,077,215.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,339,000.00 |
1,550,672.50 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,121,192.01 |
4,500,304.75 |
| 应付管理人报酬 |
2,908.66 |
7,536.83 |
| 应付托管费 |
581.73 |
1,507.36 |
| 应付销售服务费 |
17,656.81 |
40,987.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
190.18 |
119,902.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
103,101.94 |
255,851.21 |
| 负债合计 |
2,584,631.33 |
6,476,762.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
121,465,368.38 |
292,049,483.72 |
| 未分配利润 |
-9,738,832.98 |
17,550,968.90 |
| 所有者权益合计 |
111,726,535.40 |
309,600,452.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
114,311,166.73 |
316,077,215.27 |
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