基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦医疗创新混合发起式A(025172) |
净值：
0.7839
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.7839 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 17,100.00 | 1,894,167.00 | 7.63 |
| 603259 | 药明康德 | 18,200.00 | 1,785,420.00 | 7.19 |
| 300677 | 英科医疗 | 30,400.00 | 1,783,872.00 | 7.18 |
| 300759 | 康龙化成 | 60,200.00 | 1,684,396.00 | 6.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 29,800.00 | 1,604,134.00 | 6.46 |
| 301201 | 诚达药业 | 29,300.00 | 1,514,810.00 | 6.10 |
| 688235 | 百济神州 | 6,358.00 | 1,485,165.22 | 5.98 |
| 300683 | 海特生物 | 34,000.00 | 1,474,240.00 | 5.94 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 141,400.00 | 1,125,544.00 | 4.53 |
| 02162 | 康诺亚-B | 18,000.00 | 964,711.17 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,108,569.63 | 60.83 | 70.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,817,584.20 | 23.42 | 26.97 |
| 卫生和社会工作 | 647,878.00 | 2.61 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 12.29 | 24,836,177.57 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 9.35 | 22,185,551.95 |
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