基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦医疗创新混合发起式A(025172) |
净值：
0.7583
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日增长率：
6.47%
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累计净值：0.7583 | 2026-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002317 | 众生药业 | 72,900.00 | 1,791,153.00 | 9.06 |
| 300285 | 国瓷材料 | 17,000.00 | 1,754,060.00 | 8.88 |
| 300199 | 翰宇药业 | 65,700.00 | 1,450,656.00 | 7.34 |
| 301201 | 诚达药业 | 36,200.00 | 1,316,232.00 | 6.66 |
| 301393 | 昊帆生物 | 19,100.00 | 1,237,107.00 | 6.26 |
| 688428 | 诺诚健华 | 39,117.00 | 1,113,660.99 | 5.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,476.00 | 1,104,083.76 | 5.59 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,100.00 | 988,200.00 | 5.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 19,800.00 | 950,400.00 | 4.81 |
| 301257 | 普蕊斯 | 19,100.00 | 866,758.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,128,547.72 | 66.43 | 70.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,858,005.40 | 24.58 | 26.18 |
| 建筑业 | 570,076.00 | 2.88 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | - | 9.17 | 19,763,061.42 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 12.29 | 24,836,177.57 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 9.35 | 22,185,551.95 |
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