德邦医疗创新混合发起式A(025172)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
18,556,629.12 |
20,078,067.66 |
| 其中：股票投资 |
18,556,629.12 |
20,078,067.66 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
142,686.69 |
1,142,063.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
20,512,100.01 |
23,294,006.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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446,479.35 |
| 应付赎回款 |
695,161.06 |
498,711.35 |
| 应付管理人报酬 |
18,049.97 |
21,480.69 |
| 应付托管费 |
3,008.32 |
3,580.13 |
| 应付销售服务费 |
3,047.68 |
3,091.69 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
29,771.56 |
135,111.80 |
| 负债合计 |
749,038.59 |
1,108,455.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,975,162.57 |
25,410,853.03 |
| 未分配利润 |
-6,212,101.15 |
-3,225,301.08 |
| 所有者权益合计 |
19,763,061.42 |
22,185,551.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,512,100.01 |
23,294,006.96 |
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