基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双鑫添利债券D(025178) |
净值：
1.2226
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2226 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300,000.00 | 217,467,000.00 | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 121,266,000.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 116,444,000.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300,000.00 | 104,130,000.00 | 0.96 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 460,000.00 | 87,030,053.28 | 0.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 892,000.00 | 63,028,720.00 | 0.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,599,989.00 | 56,559,611.15 | 0.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,300,000.00 | 55,704,000.00 | 0.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 810,000.00 | 54,634,500.00 | 0.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,500,000.00 | 51,419,358.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,566,224.18 | 7.59 | 65.61 |
| 采矿业 | 412,524,611.15 | 3.79 | 32.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,180,200.00 | 0.19 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.08 | 106.69 | 0.75 | 10,877,445,899.32 |
| 2026-06-30 | 17.98 | 93.87 | 1.18 | 12,675,642,173.00 |
| 2026-03-31 | 18.54 | 91.26 | 0.69 | 16,353,205,472.79 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
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