基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双鑫添利债券D(025178) |
净值：
1.2732
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2732 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080,000.00 | 433,836,000.00 | 2.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 299,143,460.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000,000.00 | 294,480,000.00 | 1.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,300,000.00 | 205,197,580.00 | 1.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 800,000.00 | 120,608,000.00 | 0.74 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 760,000.00 | 101,461,550.40 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300,000.00 | 99,255,000.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65,000.00 | 94,250,000.00 | 0.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,000,000.00 | 92,074,026.00 | 0.56 |
| 002008 | 大族激光 | 1,500,000.00 | 91,920,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,544,198,863.00 | 9.44 | 79.44 |
| 采矿业 | 363,080,000.00 | 2.22 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,835,000.00 | 0.20 | 1.69 |
| 金融业 | 3,709,000.00 | 0.02 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,635.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.54 | 91.26 | 0.69 | 16,353,205,472.79 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
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