基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双鑫添利债券D(025178) |
净值：
1.2537
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2537 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 630,000.00 | 340,848,131.40 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 800,000.00 | 293,808,000.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500,000.00 | 292,995,000.00 | 1.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,800,000.00 | 232,163,668.80 | 1.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,200,000.00 | 157,756,405.20 | 0.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 830,000.00 | 141,963,200.00 | 0.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,000,000.00 | 140,000,000.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,000.00 | 117,225,000.00 | 0.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,000.00 | 109,800,000.00 | 0.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,671,189.00 | 108,242,911.53 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,454,404,825.53 | 7.96 | 72.44 |
| 采矿业 | 434,061,000.00 | 2.38 | 21.62 |
| 金融业 | 60,698,000.00 | 0.33 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,120,000.00 | 0.19 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 14,740,000.00 | 0.08 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,730,000.00 | 0.05 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,070.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
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