| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 86,255,029.03 | 68,302,255.61 |
| 本期利润 | 62,888,339.99 | 66,693,626.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.20 | 3.65 |
| 期末可供分配利润 | 456,225,073.29 | 1,049,415,018.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 2,128,624,042.76 | 5,325,290,830.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.93 | 3.65 |
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