汇添富双鑫添利债券D(025178)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
362,173,538.25 |
719,484,183.19 |
| 利息合计 |
754,128.26 |
979,446.97 |
| 其中：存款利息收入 |
674,098.25 |
871,345.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
80,030.01 |
108,101.03 |
| 投资收益合计 |
460,744,787.11 |
428,089,609.10 |
| 其中：股票投资收益 |
280,471,474.61 |
208,227,755.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
154,988,889.99 |
193,872,263.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
75,905.05 |
122,579.24 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
25,208,517.46 |
25,867,010.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100,014,906.58 |
288,799,563.88 |
| 其他收入 |
689,529.46 |
1,615,563.24 |
| 费用 |
62,116,221.60 |
63,624,323.36 |
| 管理人报酬 |
42,593,600.65 |
44,755,908.36 |
| 基金托管费 |
8,518,720.12 |
8,951,181.72 |
| 销售服务费 |
1,603,017.62 |
2,368,937.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,943,938.01 |
6,978,210.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,943,938.01 |
6,978,210.99 |
| 其他费用 |
222,937.02 |
410,690.87 |
| 利润总额 |
300,057,316.65 |
655,859,859.83 |
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