首页 > 基金> 中银品质新兴混合A(025184)
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中银品质新兴混合A

(025184)
净值：
1.0215
日增长率：
-2.17%
累计净值：1.0215 2026-02-06
  • 净值走势
中银品质新兴混合A(025184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0215-2.17%
2026-01-301.04421.82%
2026-01-231.0255-0.70%
2026-01-161.03270.42%
2026-01-091.02841.35%
2025-12-311.0147-0.11%
2025-12-261.01581.33%
2025-12-191.00250.19%
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基金情况

基金全称 中银品质新兴混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李思佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 5.84亿元 份额规模 5.8381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.17%
最近一月 0.67%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-李思佳682.15
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