| 2026-06-30 | |
| 收入 | 27,485,326.97 |
| 利息合计 | 1,273,255.88 |
| 其中：存款利息收入 | 971,807.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 301,448.02 |
| 投资收益合计 | 11,889,101.62 |
| 其中：股票投资收益 | 8,964,886.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 301,945.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,622,269.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,272,346.76 |
| 其他收入 | 1,050,622.71 |
| 费用 | 4,968,287.86 |
| 管理人报酬 | 3,464,935.29 |
| 基金托管费 | 635,332.92 |
| 销售服务费 | 449,279.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 39.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39.45 |
| 其他费用 | 416,637.08 |
| 利润总额 | 22,517,039.11 |
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