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中银中证港股通互联网指数发起A(025186) |
净值：
0.8508
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.8508 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 14,499,571.30 | 13.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,900.00 | 13,658,962.51 | 13.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 372,400.00 | 13,218,913.73 | 12.72 |
| 03690 | 美团-W | 124,800.00 | 11,644,167.72 | 11.21 |
| 00020 | 商汤-W | 1,941,000.00 | 3,856,930.04 | 3.71 |
| 01024 | 快手-W | 61,800.00 | 3,569,624.79 | 3.44 |
| 02423 | 贝壳-W | 94,200.00 | 3,530,957.95 | 3.40 |
| 06618 | 京东健康 | 69,950.00 | 3,506,503.26 | 3.37 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 17,940.00 | 3,125,706.62 | 3.01 |
| 00268 | 金蝶国际 | 256,000.00 | 3,072,971.21 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.70 | 5.52 | 5.70 | 103,900,393.98 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.61 | 13.54 | 112,526,081.95 |
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