中银中证港股通互联网指数发起A(025186)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,153.80 |
335,463.87 |
| 存出保证金 |
2,252.59 |
697.36 |
| 交易性金融资产 |
113,619,837.87 |
99,965,988.49 |
| 其中：股票投资 |
107,252,578.88 |
94,232,750.21 |
| 债券投资 |
6,367,258.99 |
5,733,238.28 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,059,482.44 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
238,596.32 |
- |
| 应收申购款 |
422,803.74 |
1,449,382.66 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
126,687,397.18 |
107,340,978.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
271,433.35 |
| 应付赎回款 |
7,456,967.56 |
2,971,383.48 |
| 应付管理人报酬 |
50,667.39 |
39,562.82 |
| 应付托管费 |
11,259.43 |
8,791.72 |
| 应付销售服务费 |
8,911.26 |
7,184.56 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
142.49 |
20.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,381.87 |
142,208.31 |
| 负债合计 |
7,608,330.00 |
3,440,584.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
211,355,774.21 |
120,430,604.71 |
| 未分配利润 |
-92,276,707.03 |
-16,530,210.73 |
| 所有者权益合计 |
119,079,067.18 |
103,900,393.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
126,687,397.18 |
107,340,978.68 |
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