基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫D(025188) |
净值：
1.3853
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.3853 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,109,000.00 | 59,812,763.87 | 6.81 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,418,000.00 | 56,146,720.34 | 6.40 |
| 01288 | 农业银行 | 10,463,000.00 | 54,623,259.17 | 6.22 |
| 01088 | 中国神华 | 1,465,500.00 | 51,358,353.71 | 5.85 |
| 00939 | 建设银行 | 7,384,000.00 | 51,287,505.13 | 5.84 |
| 03908 | 中金公司 | 2,567,200.00 | 45,377,866.73 | 5.17 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 8,055,000.00 | 44,743,938.17 | 5.10 |
| 02601 | 中国太保 | 1,377,200.00 | 43,785,793.36 | 4.99 |
| 00941 | 中国移动 | 567,500.00 | 41,877,569.50 | 4.77 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4,700,000.00 | 40,838,189.08 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.63 | - | 13.04 | 877,938,393.36 |
| 2025-09-30 | 86.06 | - | 8.81 | 1,283,921,142.58 |
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