基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫D(025188) |
净值：
0.9789
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：0.9789 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,080,000.00 | 22,213,162.66 | 8.59 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,046,000.00 | 20,127,511.09 | 7.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 706,000.00 | 19,538,875.32 | 7.56 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 706,000.00 | 19,538,875.32 | 7.56 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 159,400.00 | 19,402,798.59 | 7.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,476,000.00 | 19,182,802.71 | 7.42 |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 1,476,000.00 | 19,182,802.71 | 7.42 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 590,000.00 | 16,672,919.98 | 6.45 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,996,000.00 | 16,560,072.08 | 6.40 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,322,000.00 | 11,745,503.33 | 4.54 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 908,500.00 | 10,559,501.68 | 4.08 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 49,400.00 | 9,346,270.94 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.74 | - | 20.88 | 258,553,012.70 |
| 2026-06-30 | 78.38 | - | 22.02 | 260,226,804.24 |
| 2026-03-31 | 74.83 | - | 22.79 | 538,806,648.99 |
| 2025-12-31 | 81.63 | - | 13.04 | 877,938,393.36 |
| 2025-09-30 | 86.06 | - | 8.81 | 1,283,921,142.58 |
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