基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫D(025188) |
净值：
1.3043
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3043 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,274,000.00 | 38,650,818.39 | 7.17 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,918,000.00 | 37,538,848.82 | 6.97 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,406,000.00 | 34,202,480.97 | 6.35 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 194,200.00 | 29,852,733.75 | 5.54 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 951,000.00 | 28,633,273.85 | 5.31 |
| 000933 | 神火股份 | 828,900.00 | 25,530,120.00 | 4.74 |
| 000975 | 山金国际 | 842,100.00 | 24,993,528.00 | 4.64 |
| 02600 | 中国铝业 | 2,492,000.00 | 24,753,503.25 | 4.59 |
| 01378 | 中国宏桥 | 805,000.00 | 24,706,530.31 | 4.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 860,000.00 | 21,261,436.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,525,197.00 | 9.93 | 60.00 |
| 采矿业 | 24,993,528.00 | 4.64 | 28.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,687,104.40 | 1.98 | 11.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.83 | - | 22.79 | 538,806,648.99 |
| 2025-12-31 | 81.63 | - | 13.04 | 877,938,393.36 |
| 2025-09-30 | 86.06 | - | 8.81 | 1,283,921,142.58 |
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