前海开源沪港深裕鑫D(025188)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-123,814,354.64 |
156,740,626.25 |
| 利息合计 |
226,814.58 |
2,008,686.83 |
| 其中：存款利息收入 |
226,814.58 |
2,008,686.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,014,327.67 |
169,209,357.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,281,199.26 |
123,904,597.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,295,526.93 |
45,304,759.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-127,550,522.94 |
-16,962,061.77 |
| 其他收入 |
495,026.05 |
2,484,643.84 |
| 费用 |
4,200,397.74 |
24,919,977.71 |
| 管理人报酬 |
3,352,547.83 |
20,272,171.43 |
| 基金托管费 |
558,757.93 |
3,378,695.31 |
| 销售服务费 |
176,272.43 |
1,028,910.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
112,819.55 |
240,200.00 |
| 利润总额 |
-128,014,752.38 |
131,820,648.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
