前海开源沪港深裕鑫D(025188)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深裕鑫D(025188)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	32,357.59	-
存出保证金	80,642.52	49,844.31
交易性金融资产	203,967,114.18	716,661,822.93
其中：股票投资	203,967,114.18	716,661,822.93
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	169,597,875.63
应收利息	-	-
应收股利	2,524,059.92	5,848,211.92
应收申购款	254,919.71	340,881.62
其他资产	-	-
资产总计	264,118,465.64	1,006,960,020.75
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	39.45	-
应付赎回款	3,284,328.77	126,899,520.78
应付管理人报酬	324,345.01	1,072,213.35
应付托管费	54,057.50	178,702.24
应付销售服务费	18,330.88	49,864.31
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	210,559.79	821,326.71
负债合计	3,891,661.40	129,021,627.39
所有者权益
实收基金	261,577,058.61	633,751,388.11
未分配利润	-1,350,254.37	244,187,005.25
所有者权益合计	260,226,804.24	877,938,393.36
负债及所有者权益总计	264,118,465.64	1,006,960,020.75

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