基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健策略混合C(025192) |
净值：
1.5045
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.5045 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00966 | 中国太平 | 1,638,400.00 | 27,734,904.67 | 7.45 |
| 601318 | 中国平安 | 408,600.00 | 21,774,294.00 | 5.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 944,000.00 | 19,415,949.58 | 5.22 |
| 02423 | 贝壳-W | 493,200.00 | 18,882,424.38 | 5.07 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,375,800.00 | 17,774,264.25 | 4.78 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,291,700.00 | 12,012,810.00 | 3.23 |
| 000651 | 格力电器 | 291,000.00 | 11,139,480.00 | 2.99 |
| 601009 | 南京银行 | 776,185.00 | 9,298,696.30 | 2.50 |
| 601088 | 中国神华 | 169,000.00 | 8,078,200.00 | 2.17 |
| 601699 | 潞安环能 | 532,500.00 | 8,035,425.00 | 2.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 427,200.00 | 7,206,864.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 89,495,495.90 | 24.05 | 39.84 |
| 制造业 | 68,696,294.12 | 18.46 | 30.58 |
| 采矿业 | 32,440,101.75 | 8.72 | 14.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,684,610.60 | 4.75 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,196,196.42 | 1.66 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 2,779,379.00 | 0.75 | 1.24 |
| 建筑业 | 2,264,729.00 | 0.61 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,084,825.00 | 0.56 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,890,385.00 | 0.51 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 624,000.00 | 0.17 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,990.00 | 0.07 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,880.00 | 0.05 | 0.08 |
| 房地产业 | 71,556.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.76 | 4.75 | 5.54 | 372,171,681.42 |
| 2026-06-30 | 94.49 | 6.81 | 2.09 | 480,434,215.22 |
| 2026-03-31 | 88.72 | 2.57 | 3.42 | 938,641,139.75 |
| 2025-12-31 | 92.12 | 2.02 | 7.33 | 1,486,808,971.85 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.49 | 6.30 | 1,317,582,685.10 |
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