广发稳健策略混合C(025192)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,160,190.03 |
16,578,825.28 |
| 存出保证金 |
1,011,298.64 |
967,464.35 |
| 交易性金融资产 |
486,647,581.27 |
1,399,562,513.19 |
| 其中：股票投资 |
453,949,599.50 |
1,369,586,690.97 |
| 债券投资 |
32,697,981.77 |
29,975,822.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
32,518,653.15 |
23,449,046.58 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,181,410.62 |
142,100.00 |
| 应收申购款 |
354,568.19 |
1,437,052.36 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
531,733,071.65 |
1,534,605,226.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
31.79 |
24,556,438.03 |
| 应付赎回款 |
48,020,281.93 |
19,062,531.10 |
| 应付管理人报酬 |
605,123.84 |
1,365,369.77 |
| 应付托管费 |
100,853.98 |
227,561.61 |
| 应付销售服务费 |
19,320.84 |
35,874.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,089.69 |
46.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,552,154.36 |
2,548,432.88 |
| 负债合计 |
51,298,856.43 |
47,796,254.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
326,468,988.73 |
861,800,007.15 |
| 未分配利润 |
153,965,226.49 |
625,008,964.70 |
| 所有者权益合计 |
480,434,215.22 |
1,486,808,971.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
531,733,071.65 |
1,534,605,226.13 |
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