广发稳健策略混合C(025192)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-91,341,033.68 |
175,868,322.82 |
| 利息合计 |
148,448.59 |
260,587.79 |
| 其中：存款利息收入 |
148,448.59 |
260,587.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,323,775.65 |
124,976,522.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,550,410.85 |
97,873,281.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
175,686.28 |
122,928.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,698,500.22 |
26,980,311.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-98,917,563.56 |
48,603,154.81 |
| 其他收入 |
2,104,305.64 |
2,028,058.21 |
| 费用 |
7,658,491.66 |
11,621,202.96 |
| 管理人报酬 |
6,217,301.15 |
9,654,390.90 |
| 基金托管费 |
1,036,216.91 |
1,609,065.09 |
| 销售服务费 |
269,154.85 |
112,143.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,264.87 |
245,598.04 |
| 利润总额 |
-98,999,525.34 |
164,247,119.86 |
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