基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) |
净值：
0.9014
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9014 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 5,384,582.28 | 9.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,900.00 | 5,032,903.30 | 8.92 |
| 02318 | 中国平安 | 77,000.00 | 4,041,836.07 | 7.16 |
| 02338 | 潍柴动力 | 156,000.00 | 3,763,062.26 | 6.67 |
| 02628 | 中国人寿 | 164,000.00 | 3,562,173.48 | 6.31 |
| 02601 | 中国太保 | 122,800.00 | 3,456,629.17 | 6.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 108,000.00 | 3,276,521.50 | 5.81 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 20,300.00 | 3,059,607.17 | 5.42 |
| 00857 | 中国石油股份 | 234,000.00 | 2,221,060.73 | 3.94 |
| 01972 | 太古地产 | 105,800.00 | 2,124,282.34 | 3.76 |
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