首页 - 基金 - 中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 基金净值
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中欧港股通大盘精选混合发起C(025203)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-04 1.0097 1.0097
2 2026-02-03 1.0045 1.0045
3 2026-02-02 0.9918 0.9918
4 2026-01-30 1.0232 1.0232
5 2026-01-23 1.0066 1.0066
6 2026-01-16 1.0025 1.0025
7 2026-01-13 1.0000 1.0000
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