| 2026-06-30 | |
| 收入 | -16,533,914.21 |
| 利息合计 | 8,335.86 |
| 其中：存款利息收入 | 8,335.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,671,301.18 |
| 其中：股票投资收益 | -6,308,981.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 637,680.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,945,963.59 |
| 其他收入 | 75,014.70 |
| 费用 | 625,823.32 |
| 管理人报酬 | 366,766.44 |
| 基金托管费 | 61,127.77 |
| 销售服务费 | 145,077.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,851.63 |
| 利润总额 | -17,159,737.53 |
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