首页 > 基金> 信澳丰睿6个月持有期债券C(025205)
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信澳丰睿6个月持有期债券C

(025205)
净值：
1.1845
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1845 2026-08-04
  • 净值走势
信澳丰睿6个月持有期债券C(025205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.18450.05%
2026-08-031.1839-0.03%
2026-07-311.18430.04%
2026-07-301.1838-0.03%
2026-07-291.18410.03%
2026-07-281.1837-0.08%
2026-07-271.18460.07%
2026-07-241.1838-0.05%
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基金情况

基金全称 信澳丰睿6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 宋加旺 姜鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.530.6228,276,999.19
2026-03-31-101.430.6829,540,531.91
2025-12-31-93.241.1432,496,295.28
2025-09-30-99.551.7837,305,487.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-04-姜鑫2452.14
2025-09-24-宋加旺3162.55
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