信澳丰睿6个月持有期债券C(025205)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
598,278.94 |
321,002.31 |
| 利息合计 |
3,074.37 |
1,076.12 |
| 其中：存款利息收入 |
693.01 |
848.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,381.36 |
228.10 |
| 投资收益合计 |
504,971.64 |
298,109.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
504,971.64 |
298,109.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
90,232.93 |
21,816.95 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
62,269.27 |
-38,649.29 |
| 管理人报酬 |
44,585.85 |
28,894.90 |
| 基金托管费 |
14,861.94 |
9,631.65 |
| 销售服务费 |
71.59 |
3.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,435.11 |
150.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,435.11 |
150.10 |
| 其他费用 |
292.85 |
-77,379.54 |
| 利润总额 |
536,009.67 |
359,651.60 |
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