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信澳信利6个月持有期债券C(025211)
信澳信利6个月持有期债券C
(025211)
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累计净值：1.0883
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.0883 | 0.34% |
| 2026-11-03 | 1.0846 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 1.0862 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 1.0853 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.0873 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 1.0899 | 0.22% |
| 2026-10-27 | 1.0875 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.0893 | -0.13% |
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基金全称
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信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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林景艺 李可博 杨喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.30%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 35,390.00 | 0.31 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 30,193.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 29,111.00 | 0.25 |
| 600183 | 生益科技 | 200.00 | 25,992.00 | 0.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 24,801.00 | 0.22 |
| 301536 | 星宸科技 | 200.00 | 24,672.00 | 0.22 |
| 688045 | 必易微 | 442.00 | 24,398.40 | 0.21 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,500.00 | 24,125.00 | 0.21 |
| 002008 | 大族激光 | 300.00 | 24,009.00 | 0.21 |
| 600999 | 招商证券 | 1,400.00 | 23,898.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,166.21 | 5.54 | 67.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,660.20 | 0.58 | 7.05 |
| 金融业 | 53,871.00 | 0.47 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,618.00 | 0.40 | 4.82 |
| 采矿业 | 41,504.00 | 0.36 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 25,867.00 | 0.23 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,613.00 | 0.21 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,461.00 | 0.20 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,970.00 | 0.15 | 1.79 |
| 房地产业 | 12,132.00 | 0.11 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.24 | 86.33 | 0.81 | 11,473,048.84 |
| 2026-06-30 | 4.72 | 87.64 | 0.88 | 13,384,628.13 |
| 2026-03-31 | 3.57 | 89.47 | 2.22 | 15,435,370.50 |
| 2025-12-31 | 5.14 | 90.75 | 1.14 | 18,546,356.23 |
| 2025-09-30 | 2.18 | 86.21 | 2.35 | 22,647,281.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 杨喆 | 141 | -1.80 |
| 2025-09-19 | - | 林景艺 | 412 | -0.28 |
| 2025-09-19 | - | 李可博 | 412 | -0.28 |
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