基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳信利6个月持有期债券C(025211) |
净值：
1.1007
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1007 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 202.00 | 31,247.38 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 100.00 | 26,235.00 | 0.20 |
| 688388 | 嘉元科技 | 596.00 | 26,224.00 | 0.20 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 24,890.00 | 0.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 800.00 | 22,048.00 | 0.16 |
| 002266 | 浙富控股 | 3,800.00 | 19,228.00 | 0.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 600.00 | 17,814.00 | 0.13 |
| 603025 | 大豪科技 | 1,300.00 | 17,732.00 | 0.13 |
| 002956 | 西麦食品 | 840.00 | 17,438.40 | 0.13 |
| 002833 | 弘亚数控 | 900.00 | 17,361.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,128.42 | 3.86 | 81.72 |
| 金融业 | 27,915.00 | 0.21 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,015.00 | 0.19 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 23,810.00 | 0.18 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,228.00 | 0.14 | 3.04 |
| 采矿业 | 13,203.00 | 0.10 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 4,490.00 | 0.03 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,794.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.72 | 87.64 | 0.88 | 13,384,628.13 |
| 2026-03-31 | 3.57 | 89.47 | 2.22 | 15,435,370.50 |
| 2025-12-31 | 5.14 | 90.75 | 1.14 | 18,546,356.23 |
| 2025-09-30 | 2.18 | 86.21 | 2.35 | 22,647,281.78 |
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