基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳信利6个月持有期债券C(025211) |
净值：
1.1002
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1002 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 42,385.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 36,726.00 | 0.20 |
| 300696 | 爱乐达 | 800.00 | 25,528.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700.00 | 24,129.00 | 0.13 |
| 301283 | 聚胶股份 | 500.00 | 23,890.00 | 0.13 |
| 301200 | 大族数控 | 200.00 | 23,754.00 | 0.13 |
| 301606 | 绿联科技 | 400.00 | 23,496.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 23,445.00 | 0.13 |
| 002916 | 深南电路 | 100.00 | 23,229.00 | 0.13 |
| 688372 | 伟测科技 | 212.00 | 23,127.08 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 655,511.62 | 3.53 | 68.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,914.28 | 0.34 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,701.00 | 0.32 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,918.00 | 0.25 | 4.92 |
| 采矿业 | 46,129.00 | 0.25 | 4.84 |
| 金融业 | 41,168.00 | 0.22 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 22,330.00 | 0.12 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,508.00 | 0.09 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.14 | 90.75 | 1.14 | 18,546,356.23 |
| 2025-09-30 | 2.18 | 86.21 | 2.35 | 22,647,281.78 |
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